Трастовые операции банка с ценными бумагами включают:

· прием ценных бумаг на хранение;

· погашение долговых ценных бумаг по срокам;

· куплю-продажу ценных бумаг по поручению клиента с целью формирования портфеля ценных бумаг;

· управление портфелем ценных бумаг в интересах клиента;

· получение доходов по ценным бумагам в интересах клиента.

Трастовые операции приносят доход банку в виде комиссии за посредническую операцию. Доход, полученный в результате управления ценными бумагами, принадлежит клиенту, он перечисляется на счет клиента за вычетом комиссионных в пользу банка.

При формировании портфеля ценных бумаг для клиента банк предоставляет на выбор не менее двух вариантов портфеля. Информация по портфелю должна содержать следующие сведения:

· наименование ценных бумаг, включаемых в портфель;

· наименование эмитента, выпустившего ценные бумаги. включаемые в портфель;

· номинальную стоимость ценных бумаг;

· способ приобретения ценных бумаг;

· количество ценных бумаг каждого вида;

· стоимость портфеля в целом;

· сведения о регистрации выпуска ценных бумаг, включенных в портфель;

· номер лицензии эмитентов ценных бумаг;

· сведения о депозитарии, где хранятся ценные бумаги;

· рыночную стоимость приобретенных ценных бумаг;

· порядок и сроки получения доходов по ценным бумагам;

· порядок и сроки погашения долговых ценных бумаг;

· прогнозируемый размер годового дохода по портфелю.