1     Логика финансовых вычислений

1.1  Временная ценность денег

1.2 Операции наращения и дисконтирования

1.3 Проценты, виды процентных ставок

1.4 Декурсивный и антисипативный методы расчета

2     Простые проценты

2.1  Основные понятия

2.2 Наращение по процентной ставке

2.3 Дисконтирование (учет)

2.4 Наращение по учетной ставке

2.5 Срок долга и величина процентной ставки

3.1 Наращение по сложным процентным ставкам

3.2  Дисконтирование по сложным процентным ставкам

3.3 Сравнение интенсивности наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок. Номинальная и эффективная процентная ставка

3.4 Переменная ставка процентов

3.5  Непрерывное начисление процентов

4 Финансовая эквивалентность обязательств

4.1 Эквивалентность процентных ставок. Средние процентные ставки

4.2 Консолидирование задолженности

5 Потоки платежей

5.1 Виды потоков платежей и их основные параметры

5.2 Современная (текущая) величина аннуитета

5.3  Определение параметром аннуитета

5.4  Бессрочный аннуитет

5.5  Непрерывный аннуитет

5.6  Нерегулярные потоки платежей

6     Планирование погашения долга

6.1  Погашение долга единовременным платежом

6.1.1   Основные понятия

6.1.2 Погашение основной суммы долга единовременным платежом в конце срока с постоянной выплатой процентов

6.1.3 Погашение основной суммы долга и процентов по нему единовременным платежом в конце срока ссуды

6.2  Погашение долга в рассрочку

6.2.1 Погашение основной суммы долга равными частями

6.2.1 Погашение долга и процентов по нему равными суммами в течение срока ссуды

6.3  Потребительский кредит

7     Инфляция в финансово-коммерческих расчетах

7.1  Сущность инфляции и необходимость ее учета в количественном анализе

7.2  Методы учета инфляции в финансовых расчетах

8 Показатели эффекта и эффективности инвестиционных проектов

8.1 Чистый приведенный доход

8.2  Срок окупаемости

8.3  Внутренняя норма доходности