1 Логика финансовых вычислений
1.1 Временная ценность денег
1.2 Операции наращения и дисконтирования
1.3 Проценты, виды процентных ставок
1.4 Декурсивный и антисипативный методы расчета
2 Простые проценты
2.1 Основные понятия
2.2 Наращение по процентной ставке
2.3 Дисконтирование (учет)
2.4 Наращение по учетной ставке
2.5 Срок долга и величина процентной ставки
3.1 Наращение по сложным процентным ставкам
3.2 Дисконтирование по сложным процентным ставкам
3.3 Сравнение интенсивности наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок. Номинальная и эффективная процентная ставка
3.4 Переменная ставка процентов
3.5 Непрерывное начисление процентов
4 Финансовая эквивалентность обязательств
4.1 Эквивалентность процентных ставок. Средние процентные ставки
4.2 Консолидирование задолженности
5 Потоки платежей
5.1 Виды потоков платежей и их основные параметры
5.2 Современная (текущая) величина аннуитета
5.3 Определение параметром аннуитета
5.4 Бессрочный аннуитет
5.5 Непрерывный аннуитет
5.6 Нерегулярные потоки платежей
6 Планирование погашения долга
6.1 Погашение долга единовременным платежом
6.1.1 Основные понятия
6.1.2 Погашение основной суммы долга единовременным платежом в конце срока с постоянной выплатой процентов
6.1.3 Погашение основной суммы долга и процентов по нему единовременным платежом в конце срока ссуды
6.2 Погашение долга в рассрочку
6.2.1 Погашение основной суммы долга равными частями
6.2.1 Погашение долга и процентов по нему равными суммами в течение срока ссуды
6.3 Потребительский кредит
7 Инфляция в финансово-коммерческих расчетах
7.1 Сущность инфляции и необходимость ее учета в количественном анализе
7.2 Методы учета инфляции в финансовых расчетах
8 Показатели эффекта и эффективности инвестиционных проектов
8.1 Чистый приведенный доход
8.2 Срок окупаемости
8.3 Внутренняя норма доходности